아크 인베스트는 로켓 회사가 상장한 이후 꾸준히 매수해 온 스페이스X 주식을 지난주에 들어서며 매수 속도를 크게 높였다. 2026년 7월 10일로 끝난 주간 동안, 캐시 우드의 회사는 적극적으로 운용되는 ETF 전반에 걸쳐 약 5,210만 달러 규모의 스페이스X 주식을 추가 매수하며, 주가가 IPO 가격에 가까워지며 하락하는 가운데서도 기회주의적 매집 패턴을 이어 갔다.
Summary
핵심 요약
- 아크 인베스트는 2026년 7월 10일로 끝난 주간 동안 약 5,210만 달러어치의 스페이스X 주식을 매수했다.
- 해당 매수는 ARKK, ARKQ, ARKW, ARKX 네 개 ETF에 분산 배치되었다.
- 캐시 우드는 스페이스X의 기업 가치가 2030년까지 2.5조~3.1조 달러에 이를 수 있다고 전망한다.
- 아크는 동시에 AMD, 로쿠, 여러 유전체(게놈) 관련 기업들의 비중을 줄이며 2분기 실적 시즌을 앞둔 광범위한 포트폴리오 리밸런싱을 진행했다.
- 스페이스X 주가는 6월 12일 상장가 150달러에서 약 7% 하락해, 135달러 IPO 가격에 근접한 수준까지 떨어졌다.
아크 인베스트, 스페이스X 보유액 5,210만 달러 확대
이 타이밍은 의도적이다. 스페이스X 주식은 6월 12일 나스닥 상장 당시 150달러에 데뷔한 이후 압박을 받아 왔다. 이 화려한 상장은 일시적으로 일론 머스크를 세계 최초의 트릴리어네어로 만들기도 했다. 7월 중순까지 주가는 첫 거래가 대비 약 7% 하락하며 135달러 IPO 가격을 향해 내려갔고, 금요일에 4.51%, 그 다음 월요일에 추가로 4.24%를 잃었다. 이런 유형의 하락이 바로 아크가 기다려 온 상황이다.
아크의 주간 거래 공시에 따르면, 스페이스X는 7월 10일로 끝난 주간 동안 아크 펀드 라인업 전체에서 가치 기준 최대 배분을 받은 종목이었다. 이는 지난달과 유사한 움직임으로, 당시 아크는 상장 후 고점에서 16% 이상 하락한 뒤 약 3,250만 달러 규모의 스페이스X 주식을 매수했으며, 그에 앞서 스페이스X의 나스닥 데뷔 당일에는 네 개 ETF에 걸쳐 4억4,430만 달러라는 훨씬 더 큰 규모의 투자를 집행했었다.
아크 ETF 전반에 걸친 스페이스X 주식 배분
이번 최신 매수분은 ARKK, ARKQ, ARKW, ARKX에 분산 배치되었다. 이는 스페이스X를 혁신, 자율 기술, 우주 탐사, 차세대 인터넷 인프라 등 여러 투자 테마에 동시에 걸쳐 있는 종목으로 보는 아크의 관점을 반영한다. 아크는 이미 ARK 벤처 펀드를 통해 스페이스X에 대한 익스포저를 보유하고 있었으며, 이 펀드에서 스페이스X는 최대 보유 종목이었다.
아크는 단일 종목 비중을 포트폴리오의 10% 이하로 제한하는 내부 정책을 운영하고 있다는 점도 주목할 만하다. 주가가 변동함에 따라 회사는 목표 비중을 유지하기 위해 주기적으로 리밸런싱을 실시한다. 즉, 하락하는 주식을 계속 매수하는 행위는 강한 확신과 동시에 기계적인 포트폴리오 관리가 함께 작동한 결과일 수 있다.
광범위한 포트폴리오 리밸런싱과 기타 투자
스페이스X만이 아크가 추가 매수한 종목은 아니었다. 아크는 코인베이스 글로벌, 서클 인터넷 그룹, 일라이 릴리, 메타 플랫폼스, X-에너지를 비롯해 다양한 헬스케어, AI, 방산 관련 기업들의 주식도 매수했다. 개별 펀드 차원에서는 블록, 크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔루션, 오클로, 포니 AI, 코디악 AI, 위라이드 등의 신규 매수가 기록되었다. 헬스케어 측면에서는 아이오니스 파마슈티컬스, 빔 테라퓨틱스, 프라임 메디슨, 알라마 바이오사이언스, 컴패스 패스웨이즈, 리커전 파마슈티컬스에 대한 보유 비중을 늘렸다.
AI, 헬스케어, 방산 분야의 신규 포지션 추가
이처럼 폭넓은 매수는 신흥 및 고성장 카테고리로의 의도적인 기울기를 보여준다. 원자력 에너지 스타트업인 X-에너지는 세 개의 서로 다른 ETF에 동시에 등장했는데, 이는 아크가 에너지 인프라를 AI 인프라 구축 서사와 점점 더 밀접하게 연결된 영역으로 보고 있음을 시사한다. 이 패턴은 6월 말에 관찰된 매수 행태와도 유사한데, 당시 아크는 코인베이스, 서클, 불리시, 로빈후드가 같은 거래일에 모두 하락하자 네 종목 모두를 추가 매수했었다.
반도체, 스트리밍, 유전체 관련 보유 종목 축소
매도 측면에서 아크는 AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스), 로쿠, 로빈후드 마켓, 디어, 이리듐 커뮤니케이션즈의 보유 비중을 줄였다. 또한 나테라, 일루미나, 트위스트 바이오사이언스, 텐엑스 지노믹스, 바이오엔텍 등 일련의 유전체 관련 기업들에 대한 포지션을 축소했으며, 퍼소널리스, 앱시, 스트라타 크리티컬 메디컬에 대해서도 소폭 감축을 단행했다. 유전체 섹터는 한때 아크의 정체성의 핵심이었던 만큼, 이번 매도는 회사의 확신 우선순위가 의미 있게 회전하고 있음을 시사한다.
이 모든 일은 2분기 실적 시즌을 바로 앞두고 벌어지고 있어 전략적 맥락을 더한다. 실적 발표를 앞두고 액티브 매니저들은 실적이 실망스러울 수 있는 영역의 익스포저를 줄이는 한편, 단기 숫자와 무관하게 장기 투자 논리가 견고한 종목에는 비중을 늘리는 방식으로 리스크를 조정하는 경우가 많다.
캐시 우드의 스페이스X 가치 평가 전망
캐시 우드는 스페이스X가 왜 이렇게 공격적인 매집에 값하는지에 대해 공개적으로 설명해 왔다. 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 그녀는 스페이스X가 의미 있는 경쟁자들에 비해 “10년의 격차(리드)”를 보유하고 있다고 주장했다. 이 주장은 단순한 로켓 발사뿐 아니라, 스타링크의 위성 인터넷 지배력, 스타십 개발 프로그램, 그리고 회사가 달성한 수직 계열화의 압도적인 규모까지 포괄한다.
2030년을 향한 아크의 내부 기업 가치 모델
아크의 내부 가치 평가 모델은 스페이스X의 기준(베이스 케이스) 기업 가치를 2030년까지 약 2.5조 달러로, 강세(불 케이스) 시나리오에서는 약 3.1조 달러까지 도달할 수 있다고 본다. 현재 주가가 135달러 IPO 가격 부근에서 거래되고 있고, 6월 12일 데뷔 당시의 열기에는 한참 못 미치는 상황을 감안하면, 이러한 전망은 시장이 아직 충분히 반영하지 못한 긴 상승 여력을 시사한다고 아크는 보고 있다.
이 확신의 격차가 바로 아크가 여기서 하고 있는 일의 핵심이다. 주가가 하락할 때마다, 회사가 수년간 보유할 계획인 포지션에 더 낮은 비용으로 진입할 수 있는 기회가 생긴다. 상장 직후의 변동성이 일부 투자자들을 불안하게 만들고 있지만, 아크의 프레임워크에서는 이것이 결함이 아니라 오히려 특징이다. 더 넓은 시장이 스페이스X가 구축하고 있는 사업의 규모를 인식하기 전에, 매집할 수 있는 창으로 보는 것이다.
미 연방항공청(FAA)이 5월 스페이스X 스타십 부스터 사고에 대한 조사를 종결하고, 7월 17일 개시되는 발사 창을 가진 13차 비행에 길을 열어 준 결정은, 단기 심리를 바꿀 수 있는 운영상 촉매를 제공한다. 이것이 주가 하락세를 멈추기에 충분할지는 또 다른 문제지만, 아크의 매수 행보는 회사가 기술적 차트가 완전히 정리되기를 기다리며 움직이지는 않겠다는 점을 보여 준다.
FAQ
아크 인베스트는 최근 스페이스X 주식에 얼마나 지출했나요?
아크 인베스트는 2026년 7월 10일로 끝난 주간 동안 약 5,210만 달러 규모의 스페이스X 주식을 매수했다.
어떤 아크 인베스트 ETF들이 늘어난 스페이스X 보유분을 담고 있나요?
아크 인베스트는 ARKK, ARKQ, ARKW, ARKX ETF 전반에 걸쳐 스페이스X 보유 비중을 늘렸다.
아크 인베스트가 최근 포트폴리오에 추가한 다른 기업들은 무엇인가요?
아크 인베스트는 코인베이스 글로벌, 서클 인터넷 그룹, 일라이 릴리, 메타 플랫폼스, X-에너지와 더불어 여러 인공지능, 헬스케어, 방산 관련 기업들의 주식을 매수했다.
스페이스X의 경쟁 위치와 가치에 대한 캐시 우드의 전망은 무엇인가요?
캐시 우드는 스페이스X가 경쟁사들에 비해 10년의 격차를 보유하고 있다고 밝혔으며, 아크의 내부 모델은 스페이스X의 기준 시나리오 기업 가치를 2.5조 달러, 강세 시나리오를 3.1조 달러로 2030년까지 전망하고 있다.
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