내일, 2024년 6월 4일 화요일, 호주에서 첫 번째 ETF crypto spot이 주식 시장에 데뷔할 것입니다.
이것은 Monochrome의 Monochrome Bitcoin ETF (IBTC)이며, 모든 면에서 비트코인 현물 ETF가 될 것입니다.
현지 거래소 Cboe Australia에서 거래 가능합니다.
Summary
IBTC: 호주의 첫 번째 현물 crypto ETF
IBTC 는 모든 면에서 호주 증권 거래소에 출시된 최초의 현물 crypto ETF입니다.
BTC에 전액 투자된 펀드로, Cboe Australia에서 Bitcoin 가격에 직접 포지션을 취할 수 있습니다.
실제로 펀드는 작년 3월부터 이미 존재했지만, 내일만 주식 시장에 상장될 것입니다.
1년 전 IBTC의 가격은 단지 3 호주 달러 (AUD)였지만, 지금은 10$ 이상으로 상승했습니다. 이 성과는 당연히 Bitcoin 가격의 성과를 따릅니다. 같은 기간 동안 Bitcoin의 가격은 36,000 AUD에서 거의 103,000으로 상승했습니다.
기억해야 할 점은 오늘날 호주 달러가 약 0.67$의 가치를 지니고 있다는 것입니다. 따라서 현재 10.3 AUD의 시세는 실제로 약 6.8 미국 달러에 해당합니다.
현재까지 이미 170,000주 이상의 주식을 발행한 것으로 나타났으며, 총 NAV는 170만 호주 달러를 초과합니다.
Monochrome는 암호화 자산에 대한 규제된 파생 상품을 제공하는 데 특화된 자산 관리 회사입니다. 그러나 현재까지는 시장에 단 하나의 제품인 IBTC만 출시했습니다.
호주: la Borsa Cboe accoglie il primo ETF crypto
호주의 주요 전통 증권 거래소는 시드니에 있는 Australian Securities Exchange (XASX)입니다.
이것은 세계에서 상위 25개 거래소 중 하나이지만, 전체 시가 총액은 약 2조 6천억 달러에 불과하며, 이는 단일 Nvidia 주식의 시가 총액보다 약간 적습니다.
Cboe Australia 대신에 더 잘 알려진 미국 Cboe의 자회사로 호주에서 구체적으로 운영됩니다.
이 거래소는 주식보다는 ETF에 특화되어 있으며, 실제로 호주 전체 ETF 시장의 30%를 차지한다고 주장합니다.
이전에는 Chi-X로 알려졌으며, 2011년 10월에 출시되었으니 불과 13년이 채 되지 않았습니다. 2021년 6월에 Cboe Global Markets에 인수되어 이름이 변경되었습니다.
이러한 점을 감안할 때, 내일의 상장이 비트코인 가격에 중요한 영향을 미칠 것이라고 상상하기는 매우 어렵습니다.
다른 ETF
실제로 호주 증권 거래소에는 이미 crypto ETF가 존재했습니다.
그러나 이는 ETF 스팟이 아니라 BTC를 간접적으로만 보유한 펀드였으며, 예를 들어 해외 제품을 통해서였다. 문제는 이로 인해 Australian Financial Services Licensing (AFSL) 라이선스 제도에 따른 투자자 보호 규정을 누리지 못했다는 것이다.
대신 IBTC는 호주 증권거래소에 상장된 최초의 ETF로, 전체 기초 자산을 BTC로 직접 보유하게 됩니다.
물론 BTC를 직접 보유하면 보관과 관련된 위험이 증가하지만, 오늘날에는 매우 신뢰할 수 있는 기관 수준의 보관 서비스가 존재합니다.
실제로 Monochrome는 Gemini 거래소와 관련된 암호화 자산 보관 전문 미국 회사인 Gemini Trust Company를 펀드의 BTC 보관자로 선택했습니다.
이 기관 수준의 수호자 덕분에 호주 증권 거래소에 비트코인 현물 ETF를 제공할 수 있었습니다.
미국에서도 작년까지 BTC 파생상품에 대한 ETF만 존재했으며, 예를 들어 future와 같은 제품들이 있었습니다. Bitcoin spot ETF가 상장되기 전까지 이러한 파생상품들은 큰 인기를 끌지 못했습니다.
대신, 캐나다에서는 이미 하나가 있었던 곳(BTCC.TO)에서 이것은 더 큰 성공을 거두었는데, 바로 BTC로 직접적으로 그리고 완전히 담보되었기 때문입니다.
사실 오늘날 BTCC.TO는 미국의 빅 5 이후 세계에서 가장 큰 비트코인 ETF로 남아 있습니다.
나머지 세계
유럽에서는 이미 몇 년 전부터 스위스 증권 거래소를 중심으로 ETF crypto spot 또는 유사한 상품들이 존재하고 있습니다.
미국에서는 올해 Bitcoin에 대한 bull과 bear가 주식 시장에 상장되었으며, 향후 몇 주 내에 Ethereum에 대한 bull과 bear도 도착할 예정입니다.
중국 증시에서도 이미 BTC 및 ETH 현물에 대한 ETF가 존재하지만, 홍콩의 국제 증시에만 있으며, 내수 시장을 대상으로 하는 상하이 증시에는 없습니다.
가장 중요한 시장은 절대적으로 미국 시장이며, 그 다음으로는 토론토 증권 거래소의 캐나다 시장이 뒤따릅니다.
그런 다음 독일과 영국 시장과 같은 유럽 시장, 특히 스위스 시장이 있습니다. 브라질과 스웨덴에도 유사한 제품이 존재하지만 일본 시장과 같은 다른 시장에서는 Bitcoin spot에 대한 ETF가 존재하지 않습니다.
다른 말로 하면 주요 시장은 단 두 가지입니다: 북미 시장과 유럽 시장. 현재로서는 세계 다른 지역에서는 이러한 제품들이 전통적인 주식 시장에서 전혀 존재하지 않거나, 매우 제한된 양으로만 존재합니다.
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