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비트코인 가격과 연방준비제도(Fed)에 대한 긍정적 전망

어제 비트코인 시장에서는 앞으로 몇 주 동안 가격에 대한 긍정적인 예측을 할 수 있게 하는 일이 발생했습니다. 연방준비제도의 통화 정책에 대해서도 긍정적인 예측이 돌아왔습니다.

인플레이션 문제

실제로 어제 미국의 4월 인플레이션과 관련된 데이터가 공개되었습니다.

예측과 일치하면서도 매우 긍정적인 결과가 나타났습니다. 

일반 연간 인플레이션율은 3.5%에서 3.4%로 하락했으며, 2개월 동안 상승했던 후입니다. 그러나 현재 수준은 여전히 2023년 6월의 3%보다 높습니다. 

그러나 금융 시장에 가장 중요한 것은 식료품 및 에너지 제품을 제외한 연간 핵심 인플레이션율입니다. 이는 매우 변동성이 적고 전반적인 추세를 더 잘 대표하기 때문입니다.  

사실 핵심 인플레이션율이 다시 하락했다는 것입니다. 

이것은 일반적인 것과 달리 작년 5월부터 올라가지 않았습니다. 작년 같은 시기의 5.3%에서 하락하면서 세 번의 정지를 기록했습니다. 첫 번째는 2023년 11월에 이전 달의 4%에서 멈춘 것이고, 두 번째는 2024년 1월에 이전 달의 3.9%에서 멈춘 것입니다. 

3월에도 2월의 3.8%로 유지되었으며, 이에 따라 6개월 연속으로 0.3%만큼만 감소하여 매달 0.1%씩 감소했습니다. 

어제 이 트렌드는 멈추었습니다. 한 달 동안 하락했기 때문에 0.2%포인트입니다. 사실, 2023년 11월부터 2024년 3월까지 4개월 동안 0.2%포인트가 줄었는데, 4월에는 또 다른 0.2%포인트가 줄어들기 위해 한 달이 걸렸습니다. 

Fed의 통화 정책과 비트코인 가격 예측

11월 이후로 페드가 이자율을 인하하기 시작할 가능성이 점차 줄어들었습니다. 

작년 7월부터 이미 5.5%로 고정되어 있으며, 시장은 이미 3월에 줄일 수 있을 것으로 확신했지만, 현재까지 연방준비제도는 아직 그렇게 하지 않았습니다. 

현재 시장은 연준이 6월에도 금리를 인하하지 않을 것이라고 절대적으로 확신하고 있습니다. 그러나 7월에 이미 인하할 수도 있는 약간의 가능성이 더 높아지고 있습니다. 

그러나 대부분의 분석가들은 9월 이전에는 큰 확률이 없다고 주장하지만, 어제의 데이터를 고려하면 9월에 이미 첫 번째 자르기의 가능성이 크게 증가했다고 말합니다. 

미국에서 11월 5일 선거가 있음을 잊지 말아야 합니다. 9월 18일은 선거 전에 연방준비제도가 금리를 인하할 수 있는 유일한 기회일 수 있으며, 이는 현 정부를 지지하는 것입니다.

그러나 제롬 파웰 연방 준비 은행 총재는 과거 공화당 대통령 도널드 트럼프에 의해 2018년에 임명되었으며, 최근 몇 년 동안 조 바이든 민주당 정부와 조화롭게 지배되고 있다는 점을 기억해야 합니다. 

그러나 Fed가 이미 6월부터 QT 완화를 발표했다는 것은 이미 발표되었습니다. 

비트코인 가격

어제 미국 증시는 인플레이션 데이터에 매우 긍정적으로 반응했지만, 예측과 완벽하게 일치했습니다. 

코어 인플레이션은 한 달 만에 -0.2%로 하락했지만, 이는 몇몇 긍정적인 면을 보여주었습니다. 예를 들어 S&P500 지수는 1.1% 상승하여 전통적인 주식 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 

어제의 급등으로 2024년의 새로운 연간 최고치를 기록했는데, 이는 역사상 최고치입니다. 

이 상황을 약간 흥분된 상태로도 설명할 수 있습니다. 심지어 Bitcoin도 매우 잘 반응했습니다.

BTC의 가격은 아직 3월의 절대 최고치보다 11% 낮지만, 5월 2일의 57,000달러에 비해 확실하게 회복 중입니다. 

어제는 7%의 작은 증가를 기록하여 4월 24일 수준으로 다시 돌아왔습니다. 이는 하브닝 이후 4일째입니다.

Fed와 비트코인 가격 예측

Bitfinex의 분석가들에 따르면, 투자자들은 어제의 인플레이션 데이터를 트렌드 변화의 시작으로 해석할 수 있습니다. 

이 아이디어는 S&P500의 새로운 최고치가 보여주는 것처럼 risk-on에 대한 관심이 다시 돌아올 수 있다는 것입니다. 이는 새로운 상승 트렌드를 촉발할 것입니다. 

Bitfinex 분석가들은 어제 비트코인 가격이 인플레이션 소식 이후 약 +2.5% 급등했음을 언급했습니다. 그러나 공개된 데이터는 기대와 완전히 일치했다고 합니다. 

또한 6월부터 양적 긴축을 줄일 것을 발표한 연방준비제도(Fed)의 이러한 결정은 위험 자산(risk-on)에 유리하다고 여겨집니다.

그러나 분석가들은 인플레이션이 여전히 3% 이상이라는 점을 강조하며, PPI 인플레이션 데이터가 이틀 전에 연이은 세 번째 월간 상승을 보였다고 언급했습니다. 이에 따라 현재 상황이 금리를 인하하기에 적합하다고 판단하는 페드가 이미 고려하고 있다고 단정할 수 없다는 견해를 제시하고 있습니다. 

그래서 금융 시장이 한 번 더 트렌드 변화를 예상하려고 했지만, 아직 완전히 일어나지 않았을 수도 있으며, 이론적으로는 부정적인 예기치 못한 상황이 발생할 경우 상황이 뒤바뀔 수도 있습니다. 

그러나 부정적인 예상이 없다면, 어제는 몇 주째 기다려온 트렌드 변화의 시작이 될 수 있었을 것입니다. 

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